Program
Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.
A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalattal és a banki kincstár területén.
A képzés megszerzett ismeretek alapján a hallgatók
- képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül
- megismerik a tipikus kincstár termékeket,
- képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes kincstári ügyletek pénzügyi alapját;
- gyakorlatban tudják majd az egyes kincstári termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat;
- mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, valamint árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
- átlátják a Cash Pool-ok működését.
A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kitettségével kapcsolatos kockázatok mérséklésének likviditási kezelését, kamat- és devizakockázat-kezelését, valamint árupiaci ügyletek használatát.
Kinek ajánljuk?
Pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolat, junior kincstár vagy közép- és nagyvállalati pénzügyi / gazdasági területen dolgozó szakemberek, valamint azon vezetők számára, akiknek a munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és kincstári területeken, másokkal is, akik ilyen területen képzelik el a jövőt.
Tematika
NAP ELSŐ - 2021. NOVEMBER 11.
Devizafedezeti ügyletek
A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása, a kockázatokról, a kockázatok meghatározása, nyitott devizapozíció meghatározása. A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:
- Orderek bemutatása
- Spot ügyletek bemutatása
- Forward ügyletek bemutatása
- Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
- Deviza-swap ügyletek bemutatása
- Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
- Összetett opciós stratégiák bemutatása
MÁSODIK NAP - 2021. NOVEMBER 18.
Cash Pool működése
Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása. A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése. Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül. Keresztfinanszírozás, természetes hedge.
Kamatfedezeti ügyletek
A kamatláb-kockázatról általánosságban.
A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:
- Fedezés konverzióval
- Opciók
- Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
- Kamatlábcsere-megállapodás (IRS)
- Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
- Kamatswap ügyletek
- Cap, floor opciók
- Kamat Collar
HARMADIK NAP - 2021. NOVEMBER 25.
A banki treasury
Felépítése és funkciói, kapcsolódási pontok a bankon belül, Sales és Trading tevékenység, bankközi kereskedés, bankközi ügylet típusok, a vállalati ügyfél terület kiszolgálása.
Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM)
Commodity megoldások a bankok kínálatában
Az árukockázat bemutatása:
- érintett vállalatok, potenciális eredmény hatás
- klasszikus commodity árucikkek, termékek
- az árukockázat kezelése banki termékekkel
- a commodity swap ügylet bemutatása
- a commodity opciók bemutatása
Vizsga
A program vizsgával zárul, amely:
- írásbeli,
- a képzés teljes anyagát felöleli,
- feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
- tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.
A Bankárképző egyéb teljesítményt magában foglalja a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kapható szorgalmi feladatokat, amelyek helyes megoldása maximum 2% volt számítható az eredmény. A fenti egyéb teljesítmények csak abban az esetben lehetnek abban az esetben, ha abban az esetben figyelembe veszik, ha a hallgató „nem felel meg” minősítést „megfelelő” minősítéssel módosítható, egyéb esetben nem.
Oktatók
-
Csatlakozott a HVB Bankhoz, ahol három évet töltött és vezette az FX kereskedést. Később a WestLB Hungaria Banknál volt Treasury Sales vezető hat és fél évig. Majd az ING Banknál eltöltött 11 év alatt felépítette és tovább fejlesztette a Treasury Sales csapatot, mely nagyvállalatoknak és intézményi ügyfeleknek nyújtott Treasury megoldásokat. A közelmúltban alapította meg saját vállalkozását, ahol bankoknak és nagyvállalatoknak ad tanácsot Treasury és ehhez kapcsolódó más területeken úgy, mint Market Risk, Audit vagy Compliance.
Kollégánk 2006-tól az MVM Zrt. treasury back office-ában kezdett dolgozni treasury elemzőként, majd 2010 év eleje óta 2014 májusáig az MVM Zrt. treasury front office-ában dolgozott treasury szakértőként. A MVM után a MAVIR-nál helyezkedett el, ahol a treasury és kockázatkezelési területet vezette 2020 év végéig, majd egy projekt vezetésével bízták meg a HUMDA Zrt-nél, ahol az újonnan induló cég gazdasági területének felépítését, kialakítását kordináta. A nagyvállalati treasury-kben eltöltött 14 éve alatt tapasztalatot szerzett a treasury-k működésében, ezen belül elsősorban deviza- és kamatkockázati ügyletek kötésében; hedge stratégiák kialakításában; likviditáskezelésben, fedezetbiztosításban; bankkapcsolatok kezelésében; Cash Pool-ok kialakításában és működtetésében; tagvállalatok koordinálásában, valamint a pénzügyi kockázatkezelés témakörökben. Rendszeres oktatója is ezeknek a témaköröknek.
