Példák alapján tekintjük át, hogy egy vállalati kockázatvállalási ügylet során mit kell vizsgálni, elemezni.
A bázeli előírások implementálása az Uniós tőkeelőírásokban (CRR-CRD) a sztenderd és az IRB módszert használó hitelintézeteket is jelentősen érinti. Ismerje meg a 2025-től alkalmazandó tőkeszabályozási keretrendszert!
Adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás? Szakértőink kiscsoportos intenzív kurzusa.
Átfogóan a bázeli tőkeszabályozás világa a hatályos CRD és CRR alapján, az alapoktól a részletszabályokig. Gyakorlati példák segítik Önt.
Ismerkedjen meg az agrárium támogatási lehetőségeivel, hiteligényével és finanszírozásának sajátosságaival!
Lehetőséget biztosítunk az iparági sztendernek számító kockázati modellekben való elmélyüléshez kezdőknek és a szakmában jártasabbaknak egyaránt.
Megismertetjük a compliance új kihívásait, trendjeit, gyakorlati alkalmazási követelményeit.
Átfogó alapozó képzés a bank új munkatársai vagy a bankszektor iránt érdeklődők számára. Ügyfélszituációban azonnal alkalmazható készségek.
Amit a CRR és a CRD a tőkéről mond. Gyakorló és kezdő kockázatkezelőknek.
Ismerje meg a Basel Framework elemeit!
Ismerje meg a hitelkockázati tőkekövetelmény szabályozást az IRB (belső minősítésen alapuló) módszer szerint, a hatályos CRD és CRR alapján. Gyakorlati példákkal.
Az oprisk (működési kockázat) mérését, kezelését; a veszteségadatok gyűjtését és a Kockázati és kontroll önértékelés (RCSA) gyakorlatát is megismeri a tanfolyamon.
Szerezzen átfogó és naprakész ismeretet a pénzügyi instrumentumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozóan!
Szerezze meg a know-howt a Bankárképző Tanácsadóitól!
Piaci kockázatra vonatkozó elvárások, hatályos CRR és CRD szabályok. Belső modell, sztenderd módszer, VaR, pozíciókockázat és a kereskedési könyvi pozíciókockázat.
Ha nem készül konszolidált beszámoló, akkor is szükséges együtt értékelni az ügyfélcsoportot és elvégezni egy kvázi konszolidációt!