{fül Program}

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati kincstár és pénzügyi kockázatkezelési területen.

A képzés megszerzése ismeretek alapján a hallgatók:

- képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül;
- megismerik a tipikus kincstár termékeket; 
- képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes kincstári ügyletek pénzügyi alapját;
- gyakorlatban tudják majd az egyes kincstári termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat; 
- mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, valamint az árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait; 
- átlátják a Cash Pool-ok működését.

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kitettségével kapcsolatos kockázatok mérséklésének likviditási kezelését, kamat- és devizakockázat-kezelését, valamint árupiaci ügyletek használatát.

Tanúsítvány

A vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók a Bankárképző által kiadott "KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ" tanúsítványt szerzik meg.

{tab Kinek ajánljuk?}

• pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolati menedzsereinek, illetve
• közép- és nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakemberek, valamint azon vezetők részére, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken, továbbá
• azoknak, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

{tab Tematika}

1. nap: Devizafedezeti ügyletek

• Bevezetés
  - Treasury felépítése, munkafolyamatok
  - Treasury elhelyezése a vállalati struktúrában
• A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása
• A kockázatokról, a kockázatok meghatározása - Nyitott devizapozíció meghatározása
• A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:
  - Orderek bemutatása
- Spot ügyletek bemutatása
- Forward ügyletek bemutatása
- Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
- Deviza-swap ügyletek bemutatása
- Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
- Összetett opciós stratégiák bemutatása

2. nap:
Cash Pool működése

• Bevezetés
• Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása
• A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése
• Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül
• Keresztfinanszírozás, természetes hedge
  
  Kamatfedezeti ügyletek
  
  
• Bevezetés
• A kamatláb-kockázatról általánosságban
• A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:
  - Fedezés konverzióval
  - Opciók
  - Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
  - Kamatlábcsere-megállapodás (IRS)
  - Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
  - Kamatswap ügyletek
  - Cap, floor opciók
  - Kamat Collar
   

3. nap:
A banki treasury 

• felépítése és funkciói - kapcsolódási pontok a bankon belül
• Sales és Trading tevékenység
• bankközi kereskedés
• bankközi ügylet típusok
• a vállalati ügyfél terület kiszolgálása
  
  Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM) 

• Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM) repository
• ügyletek kockázati tartalma - bankok által alkalmazott partnerlimit típusok
• az ISDA szerződésről röviden
• a piaci érték számítása, mi az az MtM?
• Credit Support Annex (CSA) és hatása az ügyletkötésre
  
  Commodity megoldások a bankok kínálatában
  
  
• az árukockázat bemutatása
• érintett vállalatok, potenciális eredmény hatás
• klasszikus commodity árucikkek, termékek
• az árukockázat kezelése banki termékekkel
• a commodity swap ügylet bemutatása
• a commodity opciók bemutatása

{tab Ár} 

Tanfolyam ára: 235 000 Ft + ÁFA
Vizsgadíj: 20 000 Ft + ÁFA
Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + ÁFA

{tab Kedvezmény}

{tab Kapcsolat}

• Témavezető: Berendi Judit
• Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő 
• Információs vonal: 06-1/224-0715

{tab Letölthető anyagok}

Programismertető
Tanulmányi és vizsgaszabályzat

{/ tabs}