Képesített treasury szakértő képzés (3nap)

Program

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati treasury és pénzügyi kockázatkezelési területen.

A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók képesek lesznek

  • átlátni - a bankok által a vállalatok részére kínált - treasury termékeket;
  • felismerni, értelmezni és mérni a vállalat pénzügyi kockázatait;
  • gyakorlatban alkalmazni az egyes banki treasury termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat;
  • mérlegelni a deviza- és kamatkockázati termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
  • átlátni a Cash Pool-ok működését,
  • működtetni a jelentési rendszert.

A képzés átfogó, gyakorlati kérdésekkel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kockázatainak mérséklését likviditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés területeken.

Tanúsítvány

A vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók a Bankárképző által kiadott "KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ" tanúsítványt szerzik meg.

Kinek ajánljuk?

  • pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolati menedzsereinek, illetve
  • közép- és nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakemberek, valamint azon vezetők részére, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken, továbbá
  • azoknak, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

Tematika

1. nap: Devizafedezeti ügyletek

  • Bevezetés
  • A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása
  • A kockázatokról, a kockázatok meghatározása - Nyitott devizapozíció meghatározása
  • A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:
    - Orderek bemutatása
  • - Spot ügyletek bemutatása
    - Forward ügyletek bemutatása
    - Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
    - Deviza-swap ügyletek bemutatása
    - Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
    - Összetett opciós stratégiák bemutatása

2. nap: Cash Pool működése

  • Bevezetés
  • Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása
  • A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése
  • Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül
  • Keresztfinanszírozás, természetes hedge

    Kamatfedezeti ügyletek

  • Bevezetés
  • A kamatláb-kockázatról általánosságban
  • A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:
    - Fedezés konverzióval
    - Opciók
    - Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
    - Kamatlábcsere-megállapodás (IRS)
    - Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
    - Kamatswap ügyletek
    - Cap, floor opciók
    - Kamat Collar
    A MiFID-ről általánosságban

3. nap: FO és MO egy rendszeren keresztül, munkafolyamatok

  • Treasury felépítése, munkafolyamatok
  • Treasury elhelyezése a vállalati struktúrában
  • Devizaügylet megkötése, kockázatok megtekintése a rendszerben (FX, likv, partner)
  • Kamatozó ügylet megkötése, pozíciók megtekintése a rendszerben
  • Ügyletek kiértékelése

    EMIR reporting

  • EMIR DTCC repository
  • Template kitöltése, feltöltése
  • Részletes, gyakorlati példákkal

    Back-office működése

  • IT rendszer
  • Back-office
  • Elszámolás, bankkapcsolatok, dokumentáció
  • Könyvelési rendszerek (HAS, IFRS)

Ár

 

Tanfolyam ára: 150 000 Ft + ÁFA
Vizsgadíj: 15 000 Ft + ÁFA

Kedvezmény

 

Kapcsolat

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2017. február 15. 9:00
Program vége 2017. március 1. 16:15
Jelentkezési határidő 2017. február 14.
Ár* 150 000 Ft + Áfa
* A megjelölt képzés díja a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkozik. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat az ügyfélkapcsolati menedzsertől (Kapcsolat menüpont)! Az érvényes kedvezményekről tájékozódjon a Kedvezmények menüpont alatt!
Erre a tanfolyamra már nem tudunk jelentkezést elfogadni!